| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 20 777.00 | 2 063.00 | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 691.00 | 67 401.00 | 8 289.00 | 75 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 572.00 | 91 219.00 | 140 352.00 | 231 572.00 |
BT Marchandises | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 101.00 | 138.00 | 56 962.00 | 57 101.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 251.00 | 138.00 | 218 112.00 | 218 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 823.00 | 91 358.00 | 358 464.00 | 449 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 514.00 | 161 331.00 | | 161 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 182.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 187 879.00 | 167 014.00 | | 187 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 740.00 | 142 320.00 | | 125 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 845.00 | 43 949.00 | | 44 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 585.00 | 203 120.00 | | 170 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 464.00 | 370 135.00 | | 358 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 998.00 | | 635 998.00 | 635 998.00 |
FD Production vendue biens | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 770.00 | | 847 770.00 | 847 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | -1 409.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 998.00 | 878 241.00 | | 848 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 134.00 | 878 059.00 | | 828 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | 182.00 | | 20 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 771.00 | 18 699.00 | | 18 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 572.00 | | | 231 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 16.00 | -1.00 | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 585.00 | 170 585.00 | | 170 585.00 |