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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 883.00 | 83 022.00 | 12 862.00 | 95 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 975.00 | 84 577.00 | 32 399.00 | 116 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 726.00 | 13 217.00 | 45 509.00 | 58 726.00 |
072 Créances – Autres | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
084 Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 188.00 | 13 217.00 | 55 971.00 | 69 188.00 |
110 Total général Actif | 186 163.00 | 97 794.00 | 88 369.00 | 186 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 050.00 | 199 260.00 | | 217 050.00 |
222 Production stockée | | -6 608.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 530.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 051.00 | 193 183.00 | | 217 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 492.00 | 61 616.00 | | 49 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 170.00 | -244.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 43 046.00 | 41 097.00 | | 43 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 2 961.00 | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 988.00 | 65 722.00 | | 69 988.00 |
252 Charges sociales | 36 275.00 | 30 072.00 | | 36 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 273.00 | 8 753.00 | | 9 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 293.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 587.00 | 210 269.00 | | 226 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 536.00 | -17 086.00 | | -9 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 335.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 754.00 | -17 422.00 | | -11 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 217.00 | | | 13 217.00 |