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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 096.00 | 91 403.00 | 19 693.00 | 111 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 188.00 | 92 958.00 | 39 230.00 | 132 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 520.00 | 13 217.00 | 64 303.00 | 77 520.00 |
072 Créances – Autres | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
084 Disponibilités | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 662.00 | 13 217.00 | 257 444.00 | 270 662.00 |
110 Total général Actif | 402 850.00 | 106 176.00 | 296 674.00 | 402 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 210.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 492 804.00 | | | 492 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 414.00 | 217 050.00 | | 25 414.00 |
222 Production stockée | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 847.00 | 217 051.00 | | 537 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 961.00 | 49 492.00 | | 152 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 985.00 | 1 170.00 | | -1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 108 087.00 | 43 046.00 | | 108 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 4 116.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 962.00 | 69 988.00 | | 120 962.00 |
252 Charges sociales | 51 149.00 | 36 275.00 | | 51 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 382.00 | 9 273.00 | | 8 382.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 217.00 | | |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 442 623.00 | 226 587.00 | | 442 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 224.00 | -9 536.00 | | 95 224.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 122.00 | 447.00 | | 2 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 771.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 315.00 | -11 754.00 | | 86 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 429.00 | | | 47 429.00 |