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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 177.00 | 13 147.00 | 30.00 | 13 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 993.00 | 13 235.00 | 7 757.00 | 20 993.00 |
072 Créances – Autres | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
084 Disponibilités | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 058.00 | 13 235.00 | 47 823.00 | 61 058.00 |
110 Total général Actif | 74 235.00 | 26 382.00 | 47 853.00 | 74 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
242 Autres charges externes. | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
252 Charges sociales | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | | | 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
262 Autres charges | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 235.00 | | | 13 235.00 |