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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 12 595.00 | 1 733.00 | 14 328.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 358.00 | 12 595.00 | 1 763.00 | 14 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
072 Créances – Autres | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
084 Disponibilités | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
110 Total général Actif | 89 385.00 | 12 595.00 | 76 790.00 | 89 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 110.00 | 167 707.00 | | 147 110.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
230 Autres produits | | 13 236.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 786.00 | 180 943.00 | | 159 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 148.00 | 50 242.00 | | 85 148.00 |
242 Autres charges externes. | 35 902.00 | 63 267.00 | | 35 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 2 734.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 35 550.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 3 762.00 | 9 957.00 | | 3 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
262 Autres charges | 2 559.00 | 13 325.00 | | 2 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 931.00 | 175 073.00 | | 159 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145.00 | 5 869.00 | | -145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -145.00 | 4 872.00 | | -145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 001.00 | | | 19 001.00 |