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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 366.00 | 66 912.00 | 17 454.00 | 84 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 844.00 | 197 063.00 | 96 781.00 | 293 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 296.00 | 263 975.00 | 620 321.00 | 884 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 101.00 | | 121 101.00 | 121 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 398.00 | 263 975.00 | 741 422.00 | 1 005 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DL TOTAL (I) | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 249.00 | | | 386 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 921.00 | | | 574 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 422.00 | | | 741 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 139.00 | | | 455 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 564.00 | | 4 857.00 | 883 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 884 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 378 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 479.00 | | 4 857.00 | 377 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 971.00 | 41 129.00 | 4 126.00 | 226 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 971.00 | 41 129.00 | 4 126.00 | 226 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 729.00 | 50 947.00 | 119 782.00 | 170 729.00 |
VI Groupe et associés | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 164.00 | 35 079.00 | 6 085.00 | 41 164.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 921.00 | 455 139.00 | 119 782.00 | 574 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
ST Autres comptes | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 072.00 | | | 42 072.00 |