| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 116.00 | 76 452.00 | 3 664.00 | 80 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 844.00 | 255 846.00 | 37 998.00 | 293 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 046.00 | 332 298.00 | 547 748.00 | 880 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 177 503.00 | | 177 503.00 | 177 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 567.00 | | 196 567.00 | 196 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 614.00 | 332 298.00 | 744 315.00 | 1 076 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
DL TOTAL (I) | 239 539.00 | | | 239 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 094.00 | | | 409 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 776.00 | | | 504 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 315.00 | | | 744 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 509.00 | | | 488 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 046.00 | | | 880 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 961.00 | | | 373 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 663.00 | 32 635.00 | | 299 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 663.00 | 32 635.00 | | 299 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 926.00 | 64 660.00 | 16 266.00 | 80 926.00 |
VI Groupe et associés | 329 037.00 | 329 037.00 | | 329 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 15 063.00 | 6 085.00 | 21 148.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 776.00 | 488 509.00 | 16 266.00 | 504 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
ST Autres comptes | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 251.00 | | | 48 251.00 |