| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 18 785.00 | 4 947.00 | 13 838.00 | 18 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 970.00 | 80 720.00 | 9 251.00 | 89 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 664.00 | 20 505.00 | 10 159.00 | 30 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 545.00 | 106 172.00 | 79 373.00 | 185 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 481.00 | 106 172.00 | 131 309.00 | 237 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 824.00 | 35 356.00 | | 36 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 364.00 | 1 468.00 | | -62 364.00 |
DL TOTAL (I) | -23 341.00 | 39 024.00 | | -23 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 143.00 | 45 937.00 | | 30 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 950.00 | | 13 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 470.00 | 29 120.00 | | 110 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 650.00 | 95 004.00 | | 154 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 309.00 | 134 028.00 | | 131 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 531.00 | | 428 531.00 | 428 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 531.00 | | 428 531.00 | 428 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 707.00 | 300.00 | | 75 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 707.00 | 300.00 | | 75 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 707.00 | -300.00 | | -75 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 063.00 | 407 394.00 | | 432 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 427.00 | 405 926.00 | | 494 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 364.00 | 1 468.00 | | -62 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 053.00 | 4 212.00 | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 535.00 | 25 410.00 | 125.00 | 25 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |