| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 18 785.00 | 7 122.00 | 11 664.00 | 18 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 050.00 | 79 520.00 | 2 530.00 | 82 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 679.00 | 23 913.00 | 7 766.00 | 31 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 690.00 | 110 555.00 | 68 135.00 | 178 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BT Marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CF Disponibilités | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 336.00 | 110 555.00 | 123 782.00 | 234 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 541.00 | 36 824.00 | | -25 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | -62 364.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | -7 396.00 | -23 341.00 | | -7 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 969.00 | 30 143.00 | | 8 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 13 040.00 | | 15 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 055.00 | 110 470.00 | | 106 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 177.00 | 154 650.00 | | 131 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 782.00 | 131 309.00 | | 123 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 479.00 | | 432 479.00 | 432 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 479.00 | | 432 479.00 | 432 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778.00 | 75 707.00 | | 10 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | -75 707.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 321.00 | 432 063.00 | | 452 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 376.00 | 494 427.00 | | 436 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 945.00 | -62 364.00 | | 15 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | 3 053.00 | | 2 610.00 |