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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 997.00 | 28 756.00 | 8 241.00 | 36 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 697.00 | 30 456.00 | 8 241.00 | 38 697.00 |
060 Stock marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
110 Total général Actif | 41 901.00 | 30 456.00 | 11 445.00 | 41 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
252 Charges sociales | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -492.00 | | | -492.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -790.00 | | | -790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 575.00 | | | 9 575.00 |