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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 900.00 | 20 838.00 | 34 062.00 | 54 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 600.00 | 22 538.00 | 34 062.00 | 56 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
084 Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
110 Total général Actif | 88 435.00 | 22 538.00 | 65 897.00 | 88 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 802.00 | 213 109.00 | | 156 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 360.00 | 16 940.00 | | 48 360.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | 919.00 | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 739.00 | 230 968.00 | | 207 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | -520.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 234.00 | 134 941.00 | | 111 234.00 |
242 Autres charges externes. | 55 294.00 | 71 107.00 | | 55 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 1 629.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 095.00 | 12 568.00 | | 19 095.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | -2 543.00 | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 187.00 | 6 186.00 | | 6 187.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 319.00 | 223 369.00 | | 198 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 420.00 | 7 598.00 | | 9 420.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 99.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 835.00 | 7 499.00 | | 6 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 335.00 | | | 11 335.00 |