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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 743.00 | 1 306.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 1 053.00 | 1 980.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 634.00 | 100 639.00 | 280 995.00 | 381 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 718.00 | 102 435.00 | 287 282.00 | 389 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
BZ Autres créances | 165 337.00 | | 165 337.00 | 165 337.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 367.00 | | 246 367.00 | 246 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 086.00 | 102 435.00 | 533 650.00 | 636 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 546.00 | | | 195 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 668.00 | | | 196 668.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 763.00 | | | 403 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 650.00 | | | 533 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 763.00 | | | 403 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 547.00 | 195 547.00 | | 195 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VP Divers | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 384.00 | 228 384.00 | 3 000.00 | 231 384.00 |
VW T.V.A. | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 763.00 | 403 763.00 | | 403 763.00 |