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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 426.00 | 623.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 1 660.00 | 1 373.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 824.00 | 163 316.00 | 329 508.00 | 492 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 209.00 | 166 403.00 | 334 806.00 | 501 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 175.00 | 4 100.00 | 30 074.00 | 34 175.00 |
BZ Autres créances | 182 377.00 | | 182 377.00 | 182 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 231.00 | 4 100.00 | 254 130.00 | 258 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 440.00 | 170 503.00 | 588 936.00 | 759 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DL TOTAL (I) | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 610.00 | | | 212 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 837.00 | | | 191 837.00 |
EA Autres dettes | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 399.00 | | | 436 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 936.00 | | | 588 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 399.00 | | | 436 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 610.00 | 212 610.00 | | 212 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
VB T. V. A. | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VP Divers | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 635.00 | 200 819.00 | 22 816.00 | 223 635.00 |
VW T.V.A. | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 399.00 | 436 399.00 | | 436 399.00 |