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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 400.00 | 8 470.00 | 1 930.00 | 10 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 11 402.00 | 16 598.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 442.00 | 1 698.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 494.00 | 29 006.00 | 29 488.00 | 58 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 174.00 | 49 321.00 | 84 853.00 | 134 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 019.00 | 49 321.00 | 203 698.00 | 253 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DH Report à nouveau | | -7 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 755.00 | 28 659.00 | | -10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 18 601.00 | 29 356.00 | | 18 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 868.00 | 57 052.00 | | 54 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 569.00 | 74 679.00 | | 67 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 007.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 678.00 | 48 458.00 | | 58 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 096.00 | 183 195.00 | | 185 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 698.00 | 212 552.00 | | 203 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 816.00 | 139 260.00 | | 154 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 720.00 | | 223 720.00 | 223 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 720.00 | | 223 720.00 | 223 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GE Autres charges | | | 19 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 386.00 | 247 617.00 | | 232 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 141.00 | 218 958.00 | | 243 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 755.00 | 28 659.00 | | -10 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 936.00 | 13 655.00 | 30 280.00 | 43 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VP Divers | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 984.00 | 118 845.00 | 35 139.00 | 153 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 096.00 | 154 816.00 | 30 280.00 | 185 096.00 |