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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 14 202.00 | 13 798.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 656.00 | 1 484.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 494.00 | 34 709.00 | 23 786.00 | 58 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 174.00 | 59 967.00 | 64 207.00 | 124 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 684.00 | 59 967.00 | 182 717.00 | 242 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 801.00 | 20 556.00 | | 9 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 188.00 | -10 755.00 | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 46 790.00 | 18 601.00 | | 46 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 280.00 | 54 868.00 | | 30 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 526.00 | 67 569.00 | | 51 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 3 981.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 58 678.00 | | 45 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 927.00 | 185 096.00 | | 135 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 717.00 | 203 698.00 | | 182 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 063.00 | 154 816.00 | | 16 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 238 732.00 | | 238 732.00 | 238 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 732.00 | | 238 732.00 | 238 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 646.00 | |
GE Autres charges | | | 22 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 17.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 17.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -17.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 241.00 | 232 386.00 | | 248 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 053.00 | 243 141.00 | | 220 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 188.00 | -10 755.00 | | 28 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 280.00 | 14 217.00 | 16 063.00 | 30 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VP Divers | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 255.00 | 91 116.00 | 25 139.00 | 116 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 927.00 | 119 864.00 | 16 063.00 | 135 927.00 |