| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 837.00 | 22 975.00 | 73 862.00 | 96 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 037.00 | 22 975.00 | 76 062.00 | 99 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
072 Créances – Autres | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
084 Disponibilités | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
110 Total général Actif | 168 587.00 | 22 975.00 | 145 612.00 | 168 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 421.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 278.00 | 42 430.00 | 57 848.00 | 100 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 478.00 | 42 430.00 | 60 048.00 | 102 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
BZ Autres créances | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 545.00 | | 188 545.00 | 188 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 023.00 | 42 430.00 | 248 593.00 | 291 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 273.00 | | | 295 273.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 274.00 | | | 295 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
242 Autres charges externes. | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
252 Charges sociales | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 686.00 | | | 272 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 593.00 | | | 248 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
FG Production vendue services | 441 507.00 | | 441 507.00 | 441 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 507.00 | | 441 507.00 | 441 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 998.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 484.00 | | | 444 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 308.00 | | | 396 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 037.00 | | 3 441.00 | 99 037.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 837.00 | | 3 441.00 | 96 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 975.00 | 19 998.00 | 543.00 | 22 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | 19 998.00 | 543.00 | 22 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 838.00 | 12 125.00 | 6 713.00 | 18 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 019.00 | 146 306.00 | 6 713.00 | 153 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
ST Autres comptes | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YT Sous‐traitance | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 164.00 | | | 155 164.00 |