| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 718.00 | 65 627.00 | 72 091.00 | 137 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 918.00 | 65 627.00 | 74 291.00 | 139 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 951.00 | | 155 951.00 | 155 951.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 701.00 | | 209 701.00 | 209 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 619.00 | 65 627.00 | 283 992.00 | 349 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 074.00 | 41 898.00 | | 90 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 668.00 | 48 176.00 | | 28 668.00 |
DL TOTAL (I) | 124 242.00 | 95 574.00 | | 124 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 18 838.00 | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 749.00 | 51 621.00 | | 45 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 706.00 | 82 559.00 | | 67 706.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 749.00 | 153 019.00 | | 159 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 992.00 | 248 593.00 | | 283 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 749.00 | 146 306.00 | | 159 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 329.00 | 1 393.00 | 470 722.00 | 469 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 329.00 | 1 393.00 | 470 722.00 | 469 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 331.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 331.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -331.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 1 933.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 186.00 | 444 484.00 | | 475 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 518.00 | 396 308.00 | | 446 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 668.00 | 48 176.00 | | 28 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 478.00 | | 37 440.00 | 102 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 278.00 | | 37 440.00 | 100 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 430.00 | 23 197.00 | | 42 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 430.00 | 23 197.00 | | 42 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
VB T. V. A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 335.00 | 187 335.00 | | 187 335.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |