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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 062.00 | 869.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 127 650.00 | 22 873.00 | 104 777.00 | 127 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 152.00 | 53 311.00 | 103 842.00 | 157 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 530.00 | 34 042.00 | 36 488.00 | 70 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 278.00 | 111 287.00 | 260 990.00 | 372 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 283.00 | | 394 283.00 | 394 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 046.00 | 3 758.00 | 326 288.00 | 330 046.00 |
BZ Autres créances | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
CF Disponibilités | 348 933.00 | | 348 933.00 | 348 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 022.00 | 3 758.00 | 1 174 264.00 | 1 178 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 300.00 | 115 045.00 | 1 435 255.00 | 1 550 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 172.00 | | | -127 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 593.00 | | | 198 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 530.00 | | | 324 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 520.00 | | | 603 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 033.00 | | | 1 430 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 255.00 | | | 1 435 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 010.00 | | | 1 028 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 581.00 | | 833 581.00 | 833 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 581.00 | | 833 581.00 | 833 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 764.00 | | | 1 607 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 370.00 | | | 1 485 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 889.00 | | 72 387.00 | 320 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 372 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 365 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 944.00 | | 72 387.00 | 313 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 820.00 | 46 948.00 | 482.00 | 64 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 386.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | 46 562.00 | 482.00 | 64 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 519.00 | 603 519.00 | | 603 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 593.00 | 80 570.00 | 62 857.00 | 198 593.00 |
VI Groupe et associés | 324 530.00 | 40 530.00 | 160 000.00 | 324 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VW T.V.A. | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 032.00 | 1 028 009.00 | 222 857.00 | 1 430 032.00 |