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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 448.00 | 483.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 127 650.00 | 31 738.00 | 95 912.00 | 127 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 554.00 | 91 969.00 | 138 585.00 | 230 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 736.00 | 50 230.00 | 36 507.00 | 86 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 905.00 | 175 384.00 | 286 521.00 | 461 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 212.00 | | 942 212.00 | 942 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 157.00 | | 215 157.00 | 215 157.00 |
BZ Autres créances | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 571.00 | | 1 244 571.00 | 1 244 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 476.00 | 175 384.00 | 1 531 092.00 | 1 706 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 247.00 | | | 505 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 251.00 | | | 317 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 255.00 | | | 408 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
EA Autres dettes | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 701.00 | | | 1 523 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 092.00 | | | 1 531 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 196.00 | | | 959 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 145.00 | | 1 593 145.00 | 1 593 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 145.00 | | 1 593 145.00 | 1 593 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 663.00 | | | 1 607 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 494.00 | | | 1 605 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 277.00 | | 89 627.00 | 372 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 332.00 | | 89 607.00 | 365 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 287.00 | 64 096.00 | | 111 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 386.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 225.00 | 63 710.00 | | 110 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 255.00 | 408 255.00 | | 408 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 247.00 | 257 994.00 | 166 703.00 | 505 247.00 |
VI Groupe et associés | 317 251.00 | | 280 000.00 | 317 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VW T.V.A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 700.00 | 959 196.00 | 446 703.00 | 1 523 700.00 |