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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 556.00 | 8 201.00 | 5 355.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 246.00 | 8 891.00 | 5 355.00 | 14 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
BZ Autres créances | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CF Disponibilités | 177 816.00 | | 177 816.00 | 177 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 282.00 | | 310 282.00 | 310 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 528.00 | 8 891.00 | 315 637.00 | 324 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
DL TOTAL (I) | 200 562.00 | | | 200 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 637.00 | | | 315 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 991.00 | | 1 089.00 | 13 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 14 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 13 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | | 1 089.00 | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | 3 985.00 | 833.00 | 5 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 3 985.00 | 833.00 | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UX Autres créances clients | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |