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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 2 898.00 | 3 480.00 | 6 378.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 241.00 | 542.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 763.00 | 2 955.00 | 6 808.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 924.00 | 6 094.00 | 310 831.00 | 316 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 077.00 | 480.00 | 66 597.00 | 67 077.00 |
BZ Autres créances | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CF Disponibilités | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 515.00 | 480.00 | 336 034.00 | 336 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 439.00 | 6 574.00 | 646 865.00 | 653 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 221 938.00 | | | 221 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 127.00 | | | -99 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 230.00 | | | 520 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 865.00 | | | 646 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 230.00 | | | 520 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 534.00 | | 1 063 534.00 | 1 063 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 534.00 | | 1 063 534.00 | 1 063 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 754.00 | | | 1 122 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 882.00 | | | 1 221 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 127.00 | | | -99 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 729.00 | | 314 751.00 | 15 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 556.00 | 316 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 556.00 | 10 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 305 688.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | | 9 063.00 | 15 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 5 274.00 | 13 358.00 | 14 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 2 208.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | 3 066.00 | 13 358.00 | 13 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
UX Autres créances clients | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 230.00 | 520 230.00 | | 520 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
ST Autres comptes | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |