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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 151.00 | 1 549.00 | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 700.00 | 151.00 | 507 549.00 | 507 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
084 Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
110 Total général Actif | 577 066.00 | 151.00 | 576 915.00 | 577 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 737.00 | 70 000.00 | | 84 737.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 2 091.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 813.00 | 72 091.00 | | 84 813.00 |
242 Autres charges externes. | 10 368.00 | 9 728.00 | | 10 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 395.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
252 Charges sociales | 1 195.00 | 912.00 | | 1 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 395.00 | 11 056.00 | | 12 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 418.00 | 61 035.00 | | 72 418.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 265.00 | | 479.00 |
294 Charges financières | 6 180.00 | 7 150.00 | | 6 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 11 194.00 | | 13 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 944.00 | 42 956.00 | | 52 944.00 |