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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 718.00 | 982.00 | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 700.00 | 718.00 | 506 982.00 | 507 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
084 Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
110 Total général Actif | 594 985.00 | 718.00 | 594 267.00 | 594 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 000.00 | 84 737.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | | 75.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | 84 813.00 | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 633.00 | 10 368.00 | | 10 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 637.00 | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 44.00 | | |
252 Charges sociales | 1 054.00 | 1 195.00 | | 1 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 151.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 697.00 | 12 395.00 | | 12 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 302.00 | 72 418.00 | | 32 302.00 |
280 Produits financiers | 100 353.00 | 479.00 | | 100 353.00 |
294 Charges financières | 5 832.00 | 6 180.00 | | 5 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 13 707.00 | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 050.00 | 52 944.00 | | 122 050.00 |