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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766.00 | 354.00 | 1 412.00 | 1 766.00 |
040 Immobilisations financières | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 456.00 | 354.00 | 110 102.00 | 110 456.00 |
084 Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
110 Total général Actif | 113 272.00 | 354.00 | 112 918.00 | 113 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
280 Produits financiers | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |