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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
040 Immobilisations financières | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 456.00 | 1 766.00 | 108 690.00 | 110 456.00 |
072 Créances – Autres | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
110 Total général Actif | 165 359.00 | 1 766.00 | 163 594.00 | 165 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 641.00 | 3 762.00 | | 3 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 353.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 993.00 | 4 116.00 | | 3 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 993.00 | -4 116.00 | | -3 993.00 |
280 Produits financiers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 959.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | 1 338.00 | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 973.00 | 29 588.00 | | 29 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 456.00 | | | 110 456.00 |