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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 1 462.00 | 4 761.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 322.00 | 34 300.00 | 175 021.00 | 209 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 546.00 | 35 763.00 | 179 783.00 | 215 546.00 |
BT Marchandises | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 953.00 | 35 763.00 | 357 189.00 | 392 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 759.00 | | | -22 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 534.00 | -22 759.00 | | -36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 40 705.00 | 77 240.00 | | 40 705.00 |
DP Provisions pour risques | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 193 024.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 650.00 | 100 836.00 | | 101 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 32 402.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 985.00 | 3 307.00 | | 11 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 565.00 | 164.00 | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 744.00 | 336 591.00 | | 294 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 189.00 | 413 831.00 | | 357 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 965.00 | 171 590.00 | | 157 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
FG Production vendue services | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 505.00 | 54 093.00 | | 184 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 039.00 | 76 852.00 | | 221 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 534.00 | -22 759.00 | | -36 534.00 |