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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 1 335.00 | 2 196.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 774.00 | 4 040.00 | 6 733.00 | 10 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 322.00 | 84 797.00 | 124 524.00 | 209 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 627.00 | 90 173.00 | 133 453.00 | 223 627.00 |
BT Marchandises | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 860.00 | | 190 860.00 | 190 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 488.00 | 90 173.00 | 324 314.00 | 414 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 035.00 | -59 294.00 | | -81 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883.00 | -21 740.00 | | -3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 15 081.00 | 18 965.00 | | 15 081.00 |
DP Provisions pour risques | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 360.00 | 136 779.00 | | 108 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 609.00 | 103 130.00 | | 114 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 18 920.00 | | 32 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | 17 395.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | | 3 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 494.00 | 279 978.00 | | 287 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 314.00 | 320 682.00 | | 324 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 944.00 | 171 617.00 | | 194 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 405.00 | | 236 405.00 | 236 405.00 |
FG Production vendue services | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 922.00 | | 323 922.00 | 323 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 347.00 | 269 806.00 | | 324 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 230.00 | 291 546.00 | | 328 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 883.00 | -21 740.00 | | -3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 360.00 | 28 618.00 | 79 741.00 | 108 360.00 |
VI Groupe et associés | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 686.00 | 194 944.00 | 79 741.00 | 274 686.00 |