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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 101.00 | 4 952.00 | 3 149.00 | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 969.00 | 5 524.00 | 16 445.00 | 21 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 3 366.00 | 4 025.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 926.00 | 13 842.00 | 109 084.00 | 122 926.00 |
BT Marchandises | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 741.00 | 13 842.00 | 161 899.00 | 175 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 220.00 | | | -24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | -20 553.00 | | | -20 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 952.00 | | | 180 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 7 696.00 | | 6 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | 2 701.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 4 995.00 | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 7.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 322.00 | 12 215.00 | 52 173.00 | 123 322.00 |
VI Groupe et associés | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 952.00 | 27 164.00 | 94 854.00 | 180 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |