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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 969.00 | 11 900.00 | 10 069.00 | 21 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 6 293.00 | 1 098.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 926.00 | 26 294.00 | 96 632.00 | 122 926.00 |
BT Marchandises | 58 389.00 | 4 578.00 | 53 811.00 | 58 389.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 236.00 | 4 578.00 | 85 658.00 | 90 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 162.00 | 30 872.00 | 182 290.00 | 213 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -12 842.00 | | | -12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 071.00 | | | 124 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 043.00 | | | 184 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 290.00 | | | 182 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 567.00 | 4 727.00 | | 21 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | 448.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 4 279.00 | | 13 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124 071.00 | 46 000.00 | 72 471.00 | 124 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 508.00 | 18 000.00 | 74 500.00 | 112 508.00 |
VI Groupe et associés | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 345.00 | 75 274.00 | | 153 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
ST Autres comptes | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |