| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 462.00 | | 808 462.00 | 808 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 275.00 | | 826 275.00 | 826 275.00 |
CU Autres participations | 808 462.00 | | 808 462.00 | 808 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 093.00 | | | 794 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 456.00 | | | 802 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 275.00 | | | 826 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 808 462.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 333.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 743 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 456.00 | 107 123.00 | 192 000.00 | 802 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488.00 | | | 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 879.00 | | | 2 879.00 |