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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 462.00 | | 808 462.00 | 808 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 624.00 | | 869 624.00 | 869 624.00 |
CU Autres participations | 808 462.00 | | 808 462.00 | 808 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 252.00 | 13 575.00 | | 27 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 075.00 | 13 678.00 | | 58 075.00 |
DK Provisions réglementées | 3 629.00 | 1 937.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 98 957.00 | 39 189.00 | | 98 957.00 |
DP Provisions pour risques | 15 940.00 | 2 198.00 | | 15 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 940.00 | 2 198.00 | | 15 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 583.00 | 768 790.00 | | 747 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 1 356.00 | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | 6 056.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 727.00 | 776 202.00 | | 754 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 624.00 | 817 590.00 | | 869 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 257.00 | 776 202.00 | | 56 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 434.00 | 3 891.00 | | 15 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 434.00 | 3 891.00 | | 15 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 434.00 | -3 891.00 | | -15 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 622.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 320.00 | 42 288.00 | | 104 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 244.00 | 28 610.00 | | 46 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 075.00 | 13 678.00 | | 58 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 462.00 | | | 808 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 462.00 | | | 808 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 937.00 | 1 692.00 | | 1 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 198.00 | 13 742.00 | | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | 15 434.00 | | 4 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 350.00 | 49 114.00 | 196 454.00 | 662 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 727.00 | 56 257.00 | 196 454.00 | 754 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -176.00 | 767.00 | | -176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 985.00 | 2 040.00 | | 15 985.00 |
ST Autres comptes | 1 336.00 | 739.00 | | 1 336.00 |
YT Sous‐traitance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 452.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | 1 219.00 | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 090.00 | 9 100.00 | | 9 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 745.00 | 325.00 | | 3 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 765.00 | 2 778.00 | | 19 765.00 |