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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 534.00 | 242 955.00 | 5 579.00 | 248 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 683.00 | 242 955.00 | 137 728.00 | 380 683.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
084 Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
110 Total général Actif | 437 094.00 | 242 955.00 | 194 139.00 | 437 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 514.00 | 1 081.00 | | 1 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 395.00 | 146 337.00 | | 137 395.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 602.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 343.00 | 148 019.00 | | 139 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 104.00 | 25 248.00 | | 22 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 52 934.00 | 53 276.00 | | 52 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | 4 724.00 | | 8 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 123.00 | 55 594.00 | | 44 123.00 |
252 Charges sociales | 4 523.00 | 6 765.00 | | 4 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | 3 499.00 | | 2 982.00 |
262 Autres charges | 1 634.00 | 1 716.00 | | 1 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 975.00 | 150 943.00 | | 136 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 368.00 | -2 924.00 | | 2 368.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 160.00 | 1 339.00 | | 1 160.00 |
294 Charges financières | 2 869.00 | 2 105.00 | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | 4 757.00 | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 537.00 | -8 423.00 | | -2 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 683.00 | | | 378 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |