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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 534.00 | 239 974.00 | 6 560.00 | 246 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 683.00 | 239 974.00 | 138 710.00 | 378 683.00 |
060 Stock marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
110 Total général Actif | 434 590.00 | 239 974.00 | 194 616.00 | 434 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 081.00 | 852.00 | | 1 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 337.00 | 145 706.00 | | 146 337.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 480.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 019.00 | 147 037.00 | | 148 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 248.00 | 24 291.00 | | 25 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | -630.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 53 276.00 | 64 010.00 | | 53 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 6 293.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 594.00 | 60 495.00 | | 55 594.00 |
252 Charges sociales | 6 765.00 | 7 369.00 | | 6 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | 3 336.00 | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 1 716.00 | 1 703.00 | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 943.00 | 166 866.00 | | 150 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 924.00 | -19 829.00 | | -2 924.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 339.00 | 16 214.00 | | 1 339.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | 2 121.00 | | 2 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 757.00 | 100.00 | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 423.00 | -5 833.00 | | -8 423.00 |