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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 073.00 | 26 015.00 | 58.00 | 26 073.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 101 077.00 | 80 530.00 | 20 547.00 | 101 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 289.00 | 2 160 880.00 | 703 409.00 | 2 864 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 602.00 | 1 076 813.00 | 95 789.00 | 1 172 602.00 |
BF Prêts | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 914.00 | 3 344 239.00 | 894 675.00 | 4 238 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 742.00 | 19 099.00 | 1 239 643.00 | 1 258 742.00 |
BZ Autres créances | 177 295.00 | | 177 295.00 | 177 295.00 |
CF Disponibilités | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 201.00 | 19 099.00 | 1 861 101.00 | 1 880 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 114.00 | 3 363 338.00 | 2 755 777.00 | 6 119 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
CU Autres participations | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 437 310.00 | 408 438.00 | | 437 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 820.00 | 28 871.00 | | -185 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | 887.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 532 750.00 | 718 696.00 | | 532 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 541.00 | 914 378.00 | | 925 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 842.00 | 64 385.00 | | 34 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 317.00 | 740 684.00 | | 846 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 091.00 | 410 456.00 | | 410 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299 581.00 | | |
EA Autres dettes | 976.00 | 9 936.00 | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 261.00 | 751.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 027.00 | 2 440 170.00 | | 2 223 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 777.00 | 3 158 866.00 | | 2 755 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 349.00 | 1 810 574.00 | | 1 827 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 277.00 | | | 295 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 588.00 | | 17 169.00 | 4 223 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 4 238 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 4 137 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 098.00 | | 12 712.00 | 4 127 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 655.00 | | 4 456.00 | 69 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 144.00 | 240 937.00 | 1 842.00 | 3 105 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 764.00 | 251.00 | | 25 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 380.00 | 240 686.00 | 1 842.00 | 3 079 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | 13 530.00 | | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 13 530.00 | | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 13 530.00 | | 5 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 317.00 | 846 317.00 | | 846 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UP Prêts | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 841.00 | | | 1 235 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VB T. V. A. | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
VC Groupe et associés | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 130.00 | 297 130.00 | | 297 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 411.00 | 232 733.00 | 395 678.00 | 628 411.00 |
VI Groupe et associés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 459.00 | | | 285 459.00 |
VP Divers | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 575.00 | 1 529 575.00 | | 1 529 575.00 |
VW T.V.A. | 270 735.00 | 270 735.00 | | 270 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 027.00 | 1 827 349.00 | 395 678.00 | 2 223 027.00 |