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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 101 077.00 | 84 781.00 | 16 296.00 | 101 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 143.00 | 2 186 397.00 | 570 746.00 | 2 757 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 933.00 | 1 097 760.00 | 91 174.00 | 1 188 933.00 |
BF Prêts | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 715.00 | 3 395 011.00 | 754 705.00 | 4 149 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 306.00 | 15 000.00 | 214 306.00 | 229 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 610.00 | 56 549.00 | 1 563 061.00 | 1 619 610.00 |
BZ Autres créances | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 499.00 | 71 549.00 | 1 939 950.00 | 2 011 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 214.00 | 3 466 559.00 | 2 694 655.00 | 6 161 214.00 |
CU Autres participations | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 251 489.00 | 437 310.00 | | 251 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 924.00 | -185 820.00 | | 220 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634.00 | 761.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 753 547.00 | 532 750.00 | | 753 547.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 754.00 | 925 541.00 | | 735 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 336.00 | 34 842.00 | | 60 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 881.00 | 846 317.00 | | 679 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 910.00 | 410 091.00 | | 419 910.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | 976.00 | | 13 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 008.00 | 2 223 027.00 | | 1 909 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 655.00 | 2 755 777.00 | | 2 694 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 937.00 | 1 827 349.00 | | 1 669 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 381.00 | 295 277.00 | | 269 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 914.00 | | 83 369.00 | 4 238 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602.00 | 75 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 567.00 | 4 149 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 965.00 | 4 047 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 968.00 | | 79 151.00 | 4 137 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 111.00 | | 4 218.00 | 74 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 239.00 | 220 737.00 | 169 965.00 | 3 344 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 015.00 | 58.00 | | 26 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 224.00 | 220 679.00 | 169 965.00 | 3 318 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 099.00 | 37 450.00 | | 19 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 099.00 | 52 450.00 | | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 099.00 | 84 550.00 | | 19 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 881.00 | 679 881.00 | | 679 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UP Prêts | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 449.00 | 1 552 449.00 | | 1 552 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VB T. V. A. | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VC Groupe et associés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 525.00 | 270 525.00 | | 270 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 229.00 | 226 159.00 | 239 070.00 | 465 229.00 |
VI Groupe et associés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
VP Divers | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 378.00 | 1 779 885.00 | 70 493.00 | 1 850 378.00 |
VW T.V.A. | 302 613.00 | 302 613.00 | | 302 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 008.00 | 1 669 937.00 | 239 070.00 | 1 909 008.00 |