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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 402.00 | 153 182.00 | 57 219.00 | 210 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 676.00 | 182 657.00 | 430 019.00 | 612 676.00 |
BT Marchandises | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 206.00 | 182 657.00 | 593 549.00 | 776 206.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
DL TOTAL (I) | 396 591.00 | | | 396 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 957.00 | | | 196 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 549.00 | | | 593 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 011.00 | | | 612 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 864.00 | | | 238 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 907.00 | 15 750.00 | | 166 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 560.00 | 15 750.00 | | 166 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 569.00 | 17 870.00 | 10 700.00 | 28 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VP Divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 957.00 | 186 258.00 | 10 700.00 | 196 957.00 |