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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 402.00 | 160 175.00 | 50 226.00 | 210 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 626.00 | 189 650.00 | 424 976.00 | 614 626.00 |
BT Marchandises | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 285.00 | | 183 285.00 | 183 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 912.00 | 189 650.00 | 608 262.00 | 797 912.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
DL TOTAL (I) | 425 897.00 | | | 425 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 262.00 | | | 608 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 364.00 | | | 182 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 677.00 | | 1 950.00 | 612 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 987.00 | | | 366 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 1 950.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 657.00 | 6 993.00 | | 182 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 310.00 | 6 993.00 | | 182 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VP Divers | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |