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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AP Constructions | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 742.00 | 28 844.00 | 11 898.00 | 40 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 32 829.00 | 34 840.00 | 67 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 650.00 | 82 312.00 | 56 338.00 | 138 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 764.00 | 11 321.00 | 183 442.00 | 194 764.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 330.00 | 11 321.00 | 300 008.00 | 311 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 980.00 | 93 634.00 | 356 346.00 | 449 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DH Report à nouveau | -6 305.00 | -8 800.00 | | -6 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 242.00 | 34 133.00 | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 69 204.00 | 100 332.00 | | 69 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 321.00 | 525.00 | | 148 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 009.00 | 69 866.00 | | 71 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 975.00 | 35 872.00 | | 65 975.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 106 278.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 142.00 | 212 541.00 | | 287 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 346.00 | 312 873.00 | | 356 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 546.00 | 15 351.00 | | 72 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | 15 351.00 | | 68 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 764.00 | | | 194 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 979.00 | 37 811.00 | 90 136.00 | 147 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VP Divers | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 481.00 | 220 990.00 | 21 491.00 | 242 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 142.00 | 176 974.00 | 90 136.00 | 287 142.00 |