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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AP Constructions | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 595.00 | 29 806.00 | 14 789.00 | 44 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 870.00 | 28 546.00 | 52 324.00 | 80 870.00 |
BF Prêts | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 546.00 | 74 702.00 | 77 844.00 | 152 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 987.00 | 14 628.00 | 255 359.00 | 269 987.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 383.00 | 14 628.00 | 362 755.00 | 377 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 929.00 | 89 330.00 | 440 599.00 | 529 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 979.00 | 1 267.00 | | 1 979.00 |
DG Autres réserves | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DH Report à nouveau | | -6 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 167.00 | 14 242.00 | | 74 167.00 |
DL TOTAL (I) | 137 371.00 | 69 204.00 | | 137 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 112.00 | 148 321.00 | | 129 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 71 009.00 | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 065.00 | 65 975.00 | | 76 065.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 1 837.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 228.00 | 287 142.00 | | 303 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 599.00 | 356 346.00 | | 440 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 650.00 | | 45 681.00 | 138 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 786.00 | 152 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 496.00 | 141 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 506.00 | | 44 550.00 | 124 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 1 131.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 312.00 | 16 231.00 | 23 843.00 | 82 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | 4 290.00 | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 769.00 | 16 231.00 | 19 553.00 | 77 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
UP Prêts | 1 131.00 | 1 130.00 | 1.00 | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 987.00 | 269 987.00 | | 269 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 661.00 | 44 733.00 | 78 875.00 | 128 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VP Divers | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 249.00 | 298 648.00 | 9 601.00 | 308 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 228.00 | 219 300.00 | 78 875.00 | 303 228.00 |