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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 2 690.00 | 15 245.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 014.00 | 152 787.00 | 18 227.00 | 171 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 301.00 | 336 655.00 | 99 646.00 | 436 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 527.00 | 498 415.00 | 173 112.00 | 671 527.00 |
BT Marchandises | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CF Disponibilités | 206 764.00 | | 206 764.00 | 206 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 972.00 | | 257 972.00 | 257 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 499.00 | 498 415.00 | 431 084.00 | 929 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 332.00 | 285 332.00 | | 285 332.00 |
DH Report à nouveau | -106 816.00 | -174 084.00 | | -106 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 077.00 | 92 268.00 | | 119 077.00 |
DL TOTAL (I) | 306 392.00 | 212 316.00 | | 306 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 914.00 | 29 941.00 | | 29 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 33 067.00 | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 433.00 | 74 325.00 | | 63 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 692.00 | 137 333.00 | | 124 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 084.00 | 349 649.00 | | 431 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 692.00 | 137 333.00 | | 124 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 325.00 | | 112 565.00 | 646 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851.00 | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 362.00 | 671 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 511.00 | 609 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 564.00 | | 110 465.00 | 583 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 501.00 | | 2 100.00 | 25 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 220.00 | 18 640.00 | 84 446.00 | 564 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 450.00 | 18 640.00 | 84 446.00 | 557 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VI Groupe et associés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VP Divers | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 477.00 | 28 727.00 | 24 750.00 | 53 477.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |