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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 2 690.00 | 15 245.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 113.00 | 160 659.00 | 14 454.00 | 175 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 666.00 | 339 632.00 | 112 034.00 | 451 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 841.00 | 509 263.00 | 181 578.00 | 690 841.00 |
BT Marchandises | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BZ Autres créances | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CF Disponibilités | 467 733.00 | | 467 733.00 | 467 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 504.00 | | 526 504.00 | 526 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 345.00 | 509 263.00 | 708 082.00 | 1 217 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 592.00 | 285 332.00 | | 297 592.00 |
DH Report à nouveau | | -106 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 653.00 | 119 077.00 | | 138 653.00 |
DL TOTAL (I) | 445 045.00 | 306 392.00 | | 445 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 875.00 | 29 914.00 | | 127 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 31 345.00 | | 37 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 152.00 | 63 433.00 | | 98 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 037.00 | 124 692.00 | | 263 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 082.00 | 431 084.00 | | 708 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 037.00 | 124 692.00 | | 263 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 527.00 | | 33 724.00 | 671 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 409.00 | 690 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 628 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 517.00 | | 33 724.00 | 609 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 415.00 | 25 108.00 | 14 259.00 | 498 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 645.00 | 25 108.00 | 14 259.00 | 491 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VP Divers | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 113.00 | 33 513.00 | 24 600.00 | 58 113.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 037.00 | 263 037.00 | | 263 037.00 |