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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 473.00 | | 213 473.00 | 213 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 545.00 | 28 008.00 | 23 537.00 | 51 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 428.00 | 28 008.00 | 413 420.00 | 441 428.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 392.00 | | 232 392.00 | 232 392.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 252.00 | | 359 252.00 | 359 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 680.00 | 28 008.00 | 772 672.00 | 800 680.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 707.00 | 86 480.00 | | 200 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 998.00 | 114 227.00 | | 143 998.00 |
DL TOTAL (I) | 349 278.00 | 205 280.00 | | 349 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 721.00 | 82 800.00 | | 31 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 8 443.00 | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 972.00 | 106 391.00 | | 97 972.00 |
EA Autres dettes | 55 847.00 | 105 089.00 | | 55 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 283.00 | 191 052.00 | | 206 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 394.00 | 494 548.00 | | 423 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 672.00 | 699 829.00 | | 772 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 667.00 | 466 437.00 | | 422 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 405.00 | | 643 405.00 | 643 405.00 |
FG Production vendue services | 382 812.00 | | 382 812.00 | 382 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 217.00 | | 1 026 217.00 | 1 026 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | 1 499.00 | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 700.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 210.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 488.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 1 344.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 832.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 2 378.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 663.00 | 38 657.00 | | 56 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 339.00 | 580 948.00 | | 1 028 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 341.00 | 466 721.00 | | 884 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 998.00 | 114 227.00 | | 143 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 603.00 | | 6 183.00 | 462 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 358.00 | 441 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 358.00 | 51 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 473.00 | | | 213 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 720.00 | | 6 183.00 | 72 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 573.00 | 5 691.00 | 27 257.00 | 49 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 573.00 | 5 691.00 | 27 257.00 | 49 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 283.00 | 206 283.00 | | 206 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 721.00 | 30 995.00 | 726.00 | 31 721.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 423.00 | 237 013.00 | 1 410.00 | 238 423.00 |
VW T.V.A. | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 394.00 | 422 667.00 | 726.00 | 423 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 1 286.00 | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | 4 221.00 | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 63 495.00 | 73 549.00 | | 63 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 763.00 | 49 200.00 | | 25 763.00 |
YT Sous‐traitance | 33 969.00 | 37 553.00 | | 33 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 782.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | 3 068.00 | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 522.00 | 101 547.00 | | 213 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 476.00 | 26 661.00 | | 106 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 037.00 | 164 523.00 | | 131 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |