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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 875.00 | | 153 875.00 | 153 875.00 |
AP Constructions | 931 011.00 | 118 944.00 | 812 067.00 | 931 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 626.00 | 8 134.00 | 27 492.00 | 35 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 713.00 | 127 078.00 | 997 635.00 | 1 124 713.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 980.00 | 127 078.00 | 1 057 902.00 | 1 184 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 701 661.00 | 696 699.00 | | 701 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 595.00 | 4 962.00 | | 6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 712 829.00 | 706 234.00 | | 712 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 668.00 | 333 841.00 | | 318 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 847.00 | 20 638.00 | | 20 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 238.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 3 691.00 | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 073.00 | 359 019.00 | | 345 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 902.00 | 1 065 253.00 | | 1 057 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 829.00 | 40 351.00 | | 41 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 217.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 577.00 | 76 024.00 | | 102 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 982.00 | 71 062.00 | | 95 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 595.00 | 4 962.00 | | 6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 820.00 | | 78 893.00 | 1 065 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 124 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 120 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 620.00 | | 78 893.00 | 1 061 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 104.00 | 50 104.00 | 3 130.00 | 80 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 104.00 | 50 104.00 | 3 130.00 | 80 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 668.00 | 15 424.00 | 64 294.00 | 318 668.00 |
VI Groupe et associés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823.00 | 1 623.00 | 4 200.00 | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 073.00 | 41 829.00 | 64 294.00 | 345 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | 8 196.00 | | 8 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | 4 222.00 | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 10 250.00 | 8 762.00 | | 10 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 852.00 | 8 196.00 | | 8 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 723.00 | 12 984.00 | | 15 723.00 |