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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 6 426.00 | 597.00 | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 425.00 | | 789 425.00 | 789 425.00 |
AN Terrains | 293 366.00 | 107 740.00 | 185 625.00 | 293 366.00 |
AP Constructions | 2 422 189.00 | 1 352 822.00 | 1 069 367.00 | 2 422 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 338.00 | 336 248.00 | 251 089.00 | 587 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 989.00 | 91 493.00 | 216 495.00 | 307 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 009.00 | 1 894 731.00 | 2 608 277.00 | 4 503 009.00 |
BT Marchandises | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 045.00 | 109.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CF Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 688.00 | 1 045.00 | 158 642.00 | 159 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 697.00 | 1 895 777.00 | 2 766 919.00 | 4 662 697.00 |
CU Autres participations | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 769.00 | | | 1 080 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 093.00 | | | 465 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 863.00 | | | 1 655 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 574.00 | | | 780 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 316.00 | | | 203 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 056.00 | | | 1 111 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 919.00 | | | 2 766 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 413.00 | | | 466 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 445 180.00 | | 5 445 180.00 | 5 445 180.00 |
FD Production vendue biens | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FG Production vendue services | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 399.00 | | 5 522 399.00 | 5 522 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 362.00 | | | 224 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 208.00 | | | 5 566 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 115.00 | | | 5 101 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 093.00 | | | 465 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 917.00 | | 83 091.00 | 4 419 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 610 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 475.00 | | 973.00 | 845 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 766.00 | | 82 117.00 | 3 528 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 900.00 | 232 831.00 | | 1 661 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 376.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 849.00 | 232 455.00 | | 1 655 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VC Groupe et associés | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 574.00 | 135 931.00 | 542 856.00 | 780 574.00 |
VI Groupe et associés | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
VP Divers | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 056.00 | 466 413.00 | 542 856.00 | 1 111 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |