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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 425.00 | | 789 425.00 | 789 425.00 |
AN Terrains | 293 366.00 | 107 740.00 | 185 625.00 | 293 366.00 |
AP Constructions | 2 422 189.00 | 1 461 081.00 | 961 107.00 | 2 422 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 951.00 | 419 592.00 | 184 359.00 | 603 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 989.00 | 129 796.00 | 178 192.00 | 307 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 022.00 | 2 125 235.00 | 2 411 786.00 | 4 537 022.00 |
BT Marchandises | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BZ Autres créances | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CF Disponibilités | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 556.00 | 2 125 235.00 | 2 549 320.00 | 4 674 556.00 |
CU Autres participations | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 863.00 | | | 1 095 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 277.00 | | | 529 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 141.00 | | | 1 735 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 828.00 | | | 644 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 179.00 | | | 814 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 320.00 | | | 2 549 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 250.00 | | | 305 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 615 807.00 | | 5 615 807.00 | 5 615 807.00 |
FD Production vendue biens | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
FG Production vendue services | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 044.00 | | 5 672 044.00 | 5 672 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 672.00 | | | 227 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 047.00 | | | 5 693 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 769.00 | | | 5 163 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 277.00 | | | 529 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 009.00 | | 34 013.00 | 4 503 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 537 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 449.00 | | | 846 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 883.00 | | 34 013.00 | 3 610 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 731.00 | 230 503.00 | | 1 894 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 597.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 305.00 | 229 906.00 | | 1 888 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 828.00 | 135 899.00 | 508 928.00 | 644 828.00 |
VI Groupe et associés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 179.00 | 305 250.00 | 508 928.00 | 814 179.00 |