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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 891.00 | 69 200.00 | 32 691.00 | 101 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 288.00 | 69 550.00 | 58 737.00 | 128 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
072 Créances – Autres | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
084 Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
110 Total général Actif | 267 479.00 | 69 550.00 | 197 929.00 | 267 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 482.00 | 482 072.00 | | 505 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 247.00 | 8 885.00 | | 6 247.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 159.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 766.00 | 491 116.00 | | 511 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 833.00 | 272 577.00 | | 343 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 420.00 | -5 591.00 | | 4 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 554.00 | 6 672.00 | | 6 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | -172.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 68 675.00 | 106 665.00 | | 68 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 5 033.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 179.00 | 64 293.00 | | 64 179.00 |
252 Charges sociales | 11 769.00 | 11 593.00 | | 11 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 059.00 | 8 902.00 | | 8 059.00 |
262 Autres charges | 2 348.00 | 237.00 | | 2 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 507.00 | 470 207.00 | | 510 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 258.00 | 20 909.00 | | 1 258.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | 848.00 | | 773.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 2 630.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 008.00 | 148.00 | | 3 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 2 031.00 | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 902.00 | 16 950.00 | | -2 902.00 |