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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 066.00 | 88 977.00 | 14 088.00 | 103 066.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 820.00 | 89 327.00 | 39 493.00 | 128 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
060 Stock marchandises | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 065.00 | 4 133.00 | 75 932.00 | 80 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 719.00 | 4 133.00 | 192 586.00 | 196 719.00 |
110 Total général Actif | 325 539.00 | 93 461.00 | 232 079.00 | 325 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 573.00 | |