| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 491.00 | 1 079.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 5 816.00 | 11 357.00 | 17 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 614.00 | | -1 614.00 | -1 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 024.00 | 6 307.00 | 12 717.00 | 19 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 073.00 | 6 307.00 | 80 766.00 | 87 073.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 25 813.00 | 23 729.00 | | 25 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | 2 084.00 | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 59 608.00 | 35 713.00 | | 59 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 342.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 7 414.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 285.00 | 5 712.00 | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 158.00 | 13 468.00 | | 21 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 766.00 | 49 181.00 | | 80 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 158.00 | 13 468.00 | | 21 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 3 000.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 481.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 4 463.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 237.00 | -1 463.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 805.00 | 115 138.00 | | 123 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 910.00 | 113 054.00 | | 99 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 895.00 | 2 084.00 | | 23 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753.00 | | 20 638.00 | 4 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 508.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 19 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 17 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | | 17 174.00 | 2 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 6 807.00 | 1 029.00 | 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 979.00 | 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 5 827.00 | 540.00 | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 614.00 | -1 614.00 | | -1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |