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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 276.00 | 294.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 174.00 | 11 521.00 | 5 652.00 | 17 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 638.00 | 12 797.00 | 7 841.00 | 20 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
084 Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
110 Total général Actif | 58 200.00 | 12 797.00 | 45 403.00 | 58 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 667.00 | 120 000.00 | | 26 667.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 667.00 | 120 000.00 | | 51 667.00 |
242 Autres charges externes. | 33 576.00 | 43 225.00 | | 33 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | 7 661.00 | | 5 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 853.00 | 25 429.00 | | 12 853.00 |
252 Charges sociales | 9 951.00 | 14 215.00 | | 9 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 490.00 | 5 778.00 | | 6 490.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 316.00 | 96 309.00 | | 68 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 649.00 | 23 691.00 | | -16 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 805.00 | | |
294 Charges financières | 1 853.00 | 2 033.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 1 568.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 065.00 | 23 895.00 | | -19 065.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 349.00 | | | 4 349.00 |