| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | 1 089.00 | 3 811.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 989.00 | 71 996.00 | 43 994.00 | 115 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 956.00 | 75 784.00 | 55 172.00 | 130 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
BZ Autres créances | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 372.00 | | 464 372.00 | 464 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 328.00 | 75 784.00 | 519 544.00 | 595 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 276 138.00 | 444 175.00 | | 276 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 725.00 | 51 964.00 | | 11 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 329 963.00 | 502 738.00 | | 329 963.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 365.00 | 3 409.00 | | 28 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 44 480.00 | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 871.00 | 157 537.00 | | 114 871.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 581.00 | 216 807.00 | | 189 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 544.00 | 719 545.00 | | 519 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 777.00 | 189 581.00 | | 379 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 895.00 | | 37 061.00 | 93 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | 4 900.00 | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 844.00 | | 32 146.00 | 83 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | 15.00 | 7 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 379.00 | 17 405.00 | | 58 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 598.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 189.00 | 15 807.00 | | 56 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
VB T. V. A. | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VC Groupe et associés | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VP Divers | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 844.00 | 204 756.00 | 5 087.00 | 209 844.00 |
VW T.V.A. | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 581.00 | 189 581.00 | | 189 581.00 |